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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 716.00 | 2 683.00 | 9 033.00 | 11 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 699.00 | 3 183.00 | 11 516.00 | 14 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 580.00 | | 89 580.00 | 89 580.00 |
072 Créances – Autres | 134 774.00 | | 134 774.00 | 134 774.00 |
084 Disponibilités | 1 416 837.00 | | 1 416 837.00 | 1 416 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 641 191.00 | | 1 641 191.00 | 1 641 191.00 |
110 Total général Actif | 1 655 890.00 | 3 183.00 | 1 652 707.00 | 1 655 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 941 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 942 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 705 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 709 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 652 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 199.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 652.00 | 8 118.00 | 49 534.00 | 57 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 635.00 | 8 618.00 | 52 017.00 | 60 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
BZ Autres créances | 317 828.00 | | 317 828.00 | 317 828.00 |
CF Disponibilités | 828 403.00 | | 828 403.00 | 828 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 782.00 | | 1 304 782.00 | 1 304 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 416.00 | 8 618.00 | 1 356 798.00 | 1 365 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 623.00 | 924 848.00 | | 835 623.00 |
DL TOTAL (I) | 836 623.00 | 925 848.00 | | 836 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 908.00 | 722 059.00 | | 513 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 176.00 | 722 059.00 | | 520 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 798.00 | 1 647 907.00 | | 1 356 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 176.00 | 722 059.00 | | 520 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 699.00 | | 45 936.00 | 14 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 716.00 | | 45 936.00 | 11 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 5 435.00 | | 3 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 683.00 | 5 435.00 | | 2 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 135.00 | 330 135.00 | | 330 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
UX Autres créances clients | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VC Groupe et associés | 317 128.00 | 317 128.00 | | 317 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 862.00 | 478 862.00 | | 478 862.00 |
VW T.V.A. | 134 401.00 | 134 401.00 | | 134 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 176.00 | 520 176.00 | | 520 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 400.00 | 10 633.00 | | 27 400.00 |
ST Autres comptes | 132 118.00 | 158 376.00 | | 132 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 312.00 | 11 372.00 | | 18 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 800.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 356.00 | 285 643.00 | | 444 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 092.00 | 7 844.00 | | 9 092.00 |
ZE Dividendes | 924 848.00 | | | 924 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 829.00 | 195 181.00 | | 177 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |