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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 12 187.00 | 7 746.00 | 19 933.00 |
040 Immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 255.00 | 12 187.00 | 86 068.00 | 98 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 65 272.00 | | 65 272.00 | 65 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 590.00 | | 80 590.00 | 80 590.00 |
110 Total général Actif | 178 846.00 | 12 187.00 | 166 658.00 | 178 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 766.00 | | | 275 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
230 Autres produits | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 808.00 | | | 331 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 323.00 | | | -2 323.00 |
242 Autres charges externes. | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
252 Charges sociales | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 746.00 | | | 278 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 444.00 | | | 91 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |