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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 153.00 | 699.00 | 454.00 | 1 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 422.00 | 699.00 | 1 063 723.00 | 1 064 422.00 |
BZ Autres créances | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CF Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 334.00 | | 57 334.00 | 57 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 756.00 | 699.00 | 1 121 057.00 | 1 121 756.00 |
CU Autres participations | 1 063 269.00 | | 1 063 269.00 | 1 063 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 216 708.00 | 88 420.00 | | 216 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 580.00 | 128 288.00 | | 129 580.00 |
DK Provisions réglementées | 26 226.00 | 17 572.00 | | 26 226.00 |
DL TOTAL (I) | 482 514.00 | 344 280.00 | | 482 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 501.00 | 709 787.00 | | 570 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 142.00 | 58 112.00 | | 67 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 865.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 543.00 | 768 764.00 | | 638 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 057.00 | 1 113 044.00 | | 1 121 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 589.00 | 200 835.00 | | 210 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 654.00 | -8 654.00 | | -8 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 968.00 | 150 000.00 | | 149 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 388.00 | 21 712.00 | | 20 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 580.00 | 128 288.00 | | 129 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 422.00 | | | 1 064 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 269.00 | | | 1 063 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 231.00 | | 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 468.00 | 231.00 | | 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 572.00 | 8 654.00 | | 17 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 572.00 | 8 654.00 | | 17 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 501.00 | 142 547.00 | 427 954.00 | 570 501.00 |
VI Groupe et associés | 67 142.00 | 67 142.00 | | 67 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 658.00 | | | 138 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 543.00 | 210 589.00 | 427 954.00 | 638 543.00 |