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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 355.00 | | 649 355.00 | 649 355.00 |
BZ Autres créances | 120 195.00 | | 120 195.00 | 120 195.00 |
CF Disponibilités | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 336.00 | | 124 336.00 | 124 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 691.00 | | 773 691.00 | 773 691.00 |
CU Autres participations | 649 355.00 | | 649 355.00 | 649 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 322.00 | 20 794.00 | | 167 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 125.00 | 266 528.00 | | 143 125.00 |
DL TOTAL (I) | 415 948.00 | 392 822.00 | | 415 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 806.00 | 337 266.00 | | 271 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 2 000.00 | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 744.00 | 350 203.00 | | 357 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 691.00 | 743 025.00 | | 773 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 278 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 71 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 937.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 001.00 | 570 000.00 | | 154 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 876.00 | 303 472.00 | | 10 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 125.00 | 266 528.00 | | 143 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VC Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 806.00 | 66 442.00 | 205 364.00 | 271 806.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 195.00 | 120 195.00 | | 120 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 744.00 | 152 380.00 | 205 364.00 | 357 744.00 |