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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 209 875.00 | 48 860.00 | 161 016.00 | 209 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 875.00 | 48 860.00 | 161 016.00 | 209 875.00 |
060 Stock marchandises | 157 215.00 | | 157 215.00 | 157 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
072 Créances – Autres | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
084 Disponibilités | 286 850.00 | | 286 850.00 | 286 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 022.00 | | 503 022.00 | 503 022.00 |
110 Total général Actif | 712 898.00 | 48 860.00 | 664 038.00 | 712 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 888.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 753 994.00 | 489 679.00 | | 753 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 22 946.00 | 180.00 | | 22 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 940.00 | 492 859.00 | | 776 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 444.00 | 188 071.00 | | 300 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 645.00 | -63 957.00 | | -21 645.00 |
242 Autres charges externes. | 43 066.00 | 27 884.00 | | 43 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 2 922.00 | | 2 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 629.00 | 123 523.00 | | 166 629.00 |
252 Charges sociales | 62 570.00 | 53 417.00 | | 62 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 741.00 | 18 550.00 | | 19 741.00 |
262 Autres charges | 24 538.00 | 15 246.00 | | 24 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 072.00 | 365 657.00 | | 598 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 868.00 | 127 203.00 | | 178 868.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 6 390.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 685.00 | 28 032.00 | | 42 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 933.00 | 92 781.00 | | 134 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 882.00 | | | 185 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 755.00 | | | 112 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 595.00 | | | 55 595.00 |