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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 400 109.00 | 103 803.00 | 296 306.00 | 400 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 400 109.00 | 103 803.00 | 296 306.00 | 400 109.00 |
060 Stock marchandises | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
072 Créances – Autres | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
084 Disponibilités | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 483.00 | | 261 483.00 | 261 483.00 |
110 Total général Actif | 661 592.00 | 103 803.00 | 557 789.00 | 661 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -94 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 479 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 300.00 | | | 300.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 557 058.00 | 416 880.00 | | 557 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 839.00 | 64 085.00 | | 100 839.00 |
230 Autres produits | 4 138.00 | 2 494.00 | | 4 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 662 034.00 | 483 459.00 | | 662 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 059.00 | 326 317.00 | | 383 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 697.00 | -47 218.00 | | -19 697.00 |
242 Autres charges externes. | 60 033.00 | 62 707.00 | | 60 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 5 404.00 | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 215.00 | 89 164.00 | | 83 215.00 |
252 Charges sociales | 14 919.00 | 16 707.00 | | 14 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 726.00 | 37 009.00 | | 48 726.00 |
262 Autres charges | 13 759.00 | 13 809.00 | | 13 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 222.00 | 503 900.00 | | 588 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 813.00 | -20 441.00 | | 73 813.00 |
294 Charges financières | 1 523.00 | 1 657.00 | | 1 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 290.00 | -22 098.00 | | 72 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 828.00 | | | 375 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 834.00 | | | 63 834.00 |