| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 7 389.00 | 42 611.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 500.00 | 7 389.00 | 413 111.00 | 420 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BZ Autres créances | 41 849.00 | | 41 849.00 | 41 849.00 |
CF Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 021.00 | | 67 021.00 | 67 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 521.00 | 7 389.00 | 480 132.00 | 487 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DL TOTAL (I) | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 060.00 | | | 380 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 278.00 | | | 463 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 132.00 | | | 480 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 468.00 | | | 102 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 514.00 | | | 40 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 195.00 | |
FD Production vendue biens | | | 434 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 918.00 | | | 518 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 064.00 | | | 512 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 060.00 | 59 250.00 | 243 899.00 | 380 060.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 349.00 | 41 849.00 | 500.00 | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 278.00 | 102 468.00 | 243 899.00 | 463 278.00 |