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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 4 808.00 | 8 741.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 412.00 | 42 498.00 | 102 914.00 | 145 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 277.00 | 47 306.00 | 147 971.00 | 195 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BT Marchandises | 371 729.00 | | 371 729.00 | 371 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BZ Autres créances | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CF Disponibilités | 51 929.00 | | 51 929.00 | 51 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 971.00 | | 493 971.00 | 493 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 248.00 | 47 306.00 | 641 942.00 | 689 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 874.00 | 32 546.00 | | 145 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 454.00 | 113 328.00 | | 106 454.00 |
DL TOTAL (I) | 274 328.00 | 167 874.00 | | 274 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 307.00 | 349 216.00 | | 208 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 835.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 156 253.00 | | 108 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | 48 019.00 | | 36 401.00 |
EA Autres dettes | 14 137.00 | 9 222.00 | | 14 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 614.00 | 563 545.00 | | 367 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 942.00 | 731 419.00 | | 641 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123.00 | | | 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 616.00 | | 3 661.00 | 191 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | | 1 095.00 | 157 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 2 566.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 516.00 | 17 790.00 | | 29 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 516.00 | 17 790.00 | | 29 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 645.00 | 108 645.00 | | 108 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VB T. V. A. | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 099.00 | 103 777.00 | 104 322.00 | 208 099.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 927.00 | | | 140 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 614.00 | 263 292.00 | 104 322.00 | 367 614.00 |