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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 550.00 | 27 489.00 | 17 061.00 | 44 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 1 477.00 | 971.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 574 121.00 | | 574 121.00 | 574 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 054.00 | 1 693.00 | 3 361.00 | 5 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 090.00 | 27 256.00 | 30 834.00 | 58 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 362.00 | 57 915.00 | 626 447.00 | 684 362.00 |
BT Marchandises | 82 819.00 | | 82 819.00 | 82 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BZ Autres créances | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CF Disponibilités | 117 255.00 | | 117 255.00 | 117 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 514.00 | | 204 514.00 | 204 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 876.00 | 57 915.00 | 830 961.00 | 888 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 119.00 | 1 908.00 | | 3 119.00 |
DG Autres réserves | 59 253.00 | 36 254.00 | | 59 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 759.00 | 24 210.00 | | 45 759.00 |
DL TOTAL (I) | 178 131.00 | 132 372.00 | | 178 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 501.00 | 542 781.00 | | 490 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 004.00 | 52 048.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 67 715.00 | | 101 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 274.00 | 27 549.00 | | 24 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 830.00 | 690 094.00 | | 652 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 961.00 | 822 465.00 | | 830 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 004.00 | | | 37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 423.00 | | 7 432.00 | 680 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 684 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 823.00 | 576 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 63 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 392.00 | | | 578 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 382.00 | | 7 432.00 | 57 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 502.00 | 19 689.00 | 2 276.00 | 40 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 578.00 | 8 911.00 | | 18 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 507.00 | 1 285.00 | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 669.00 | 10 271.00 | 991.00 | 19 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 052.00 | 101 052.00 | | 101 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 501.00 | 52 816.00 | 216 731.00 | 490 501.00 |
VI Groupe et associés | 37 004.00 | 119.00 | 36 885.00 | 37 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 280.00 | | | 52 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VW T.V.A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 830.00 | 178 260.00 | 253 616.00 | 652 830.00 |