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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 9 900 000.00 | 401 861.00 | 9 498 139.00 | 9 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 000 000.00 | 401 861.00 | 10 598 139.00 | 11 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 136 178.00 | | 136 178.00 | 136 178.00 |
CF Disponibilités | 1 624 396.00 | | 1 624 396.00 | 1 624 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 722.00 | | 1 782 722.00 | 1 782 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 782 722.00 | 401 861.00 | 12 380 861.00 | 12 782 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -302 435.00 | | | -302 435.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697 565.00 | | | 5 697 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 645 534.00 | | | 6 645 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 683 296.00 | | | 6 683 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 380 861.00 | | | 12 380 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 633.00 | | | 1 084 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 736.00 | | 417 736.00 | 417 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 736.00 | | 417 736.00 | 417 736.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 736.00 | | | 417 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 171.00 | | | 720 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -302 435.00 | | | -302 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 401 861.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 153.00 | 1 042 489.00 | 4 302 676.00 | 6 641 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 847.00 | | | 858 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 326.00 | 158 326.00 | | 158 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 683 296.00 | 1 084 632.00 | 4 302 676.00 | 6 683 296.00 |