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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 979.00 | | 2 091 979.00 | 2 091 979.00 |
CF Disponibilités | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 642.00 | | 100 642.00 | 100 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 622.00 | | 2 192 622.00 | 2 192 622.00 |
CU Autres participations | 2 077 693.00 | | 2 077 693.00 | 2 077 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 206 091.00 | 77 577.00 | | 206 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 402.00 | 128 514.00 | | 271 402.00 |
DL TOTAL (I) | 477 603.00 | 206 201.00 | | 477 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 792.00 | 1 585 948.00 | | 1 442 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 227.00 | 307 927.00 | | 272 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 019.00 | 1 893 875.00 | | 1 715 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 622.00 | 2 100 075.00 | | 2 192 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 377.00 | 143 156.00 | | 144 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 171.00 | 160 240.00 | | 287 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 768.00 | 31 726.00 | | 15 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 402.00 | 128 514.00 | | 271 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 094 605.00 | | 285 113.00 | 2 094 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 738.00 | 2 091 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 738.00 | 2 091 979.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 094 605.00 | | 285 113.00 | 2 094 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 287.00 | 64 870.00 | -50 583.00 | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 792.00 | 144 377.00 | 589 935.00 | 1 442 792.00 |
VI Groupe et associés | 272 227.00 | | | 272 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 156.00 | | | 143 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 287.00 | 64 870.00 | -50 583.00 | 14 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 019.00 | 144 377.00 | 589 935.00 | 1 715 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 505.00 | 10 236.00 | | 2 505.00 |
ST Autres comptes | 339.00 | 6 736.00 | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 16 972.00 | | 2 845.00 |