| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 985.00 | 3 912.00 | 3 073.00 | 6 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 606.00 | 494.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 500.00 | 58 465.00 | 150 034.00 | 208 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 720.00 | 62 983.00 | 164 736.00 | 227 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
BZ Autres créances | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CF Disponibilités | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 046.00 | | 359 046.00 | 359 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 766.00 | 62 983.00 | 523 783.00 | 586 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 350.00 | | | -27 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 518.00 | | | -32 518.00 |
DL TOTAL (I) | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 632.00 | | | 85 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | | | 56 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 651.00 | | | 463 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 783.00 | | | 523 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 312.00 | | | 294 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 437.00 | | 16 947.00 | 277 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 565.00 | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 665.00 | 227 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 100.00 | 216 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 737.00 | | 16 947.00 | 258 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 761.00 | 41 535.00 | 13 314.00 | 34 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 761.00 | 41 535.00 | 13 314.00 | 34 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 196 547.00 | 196 547.00 | | 196 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VC Groupe et associés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 933.00 | 47 593.00 | 169 339.00 | 216 933.00 |
VI Groupe et associés | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
VP Divers | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 729.00 | 326 594.00 | 11 135.00 | 337 729.00 |
VW T.V.A. | 51 180.00 | 51 180.00 | | 51 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 651.00 | 294 312.00 | 169 339.00 | 463 651.00 |