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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 327.00 | 4 397.00 | 2 930.00 | 7 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 008.00 | 96 006.00 | 219 002.00 | 315 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 866.00 | 103 809.00 | 249 058.00 | 352 866.00 |
BT Marchandises | 282 237.00 | | 282 237.00 | 282 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482.00 | 2 062.00 | 4 420.00 | 6 482.00 |
BZ Autres créances | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CF Disponibilités | 91 631.00 | | 91 631.00 | 91 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 662.00 | 2 062.00 | 382 600.00 | 384 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 529.00 | 105 871.00 | 631 658.00 | 737 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 085.00 | -33 973.00 | | -77 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 230.00 | -43 113.00 | | 54 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 144.00 | -47 085.00 | | 7 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 644.00 | 164 257.00 | | 136 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 10 438.00 | | 7 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 296.00 | 18 380.00 | | 21 296.00 |
EA Autres dettes | 459 167.00 | 402 824.00 | | 459 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 514.00 | 595 899.00 | | 624 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 658.00 | 548 814.00 | | 631 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 644.00 | 28 398.00 | 108 246.00 | 136 644.00 |
VI Groupe et associés | 459 167.00 | 459 167.00 | | 459 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VW T.V.A. | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 515.00 | 516 269.00 | 108 246.00 | 624 515.00 |