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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 413 273.00 | 250 949.00 | 162 324.00 | 413 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 413 283.00 | 250 949.00 | 25 162 334.00 | 25 413 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 846.00 | | 409 846.00 | 409 846.00 |
BZ Autres créances | 316 893.00 | | 316 893.00 | 316 893.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 202.00 | | 728 202.00 | 728 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 141 485.00 | 250 949.00 | 25 890 536.00 | 26 141 485.00 |
CU Autres participations | 25 000 010.00 | | 25 000 010.00 | 25 000 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 001.00 | 6 000 001.00 | | 6 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 287.00 | 43 287.00 | | 43 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 831.00 | 31 205.00 | | 207 831.00 |
DH Report à nouveau | 3 945 603.00 | 589 918.00 | | 3 945 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 077.00 | 3 532 311.00 | | 725 077.00 |
DL TOTAL (I) | 10 921 799.00 | 10 196 722.00 | | 10 921 799.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 456 784.00 | 10 302 250.00 | | 10 456 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 299 999.00 | 5 133 332.00 | | 4 299 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 540.00 | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 734.00 | 96 682.00 | | 206 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 968 737.00 | 15 629 753.00 | | 14 968 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 890 536.00 | 25 826 475.00 | | 25 890 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 287.00 | 194 171.00 | | 1 045 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 005.00 | | 427 005.00 | 427 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 005.00 | | 427 005.00 | 427 005.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 655.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 825.00 | -60 281.00 | | -59 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 010.00 | 4 042 071.00 | | 1 327 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 933.00 | 509 759.00 | | 601 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 077.00 | 3 532 311.00 | | 725 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 413 283.00 | | | 25 413 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 273.00 | | | 413 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 413 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 413 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000 010.00 | | | 25 000 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 294.00 | 82 655.00 | | 168 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 294.00 | 82 655.00 | | 168 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 456 784.00 | | 10 456 784.00 | 10 456 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
UX Autres créances clients | 409 846.00 | 409 846.00 | | 409 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 307 901.00 | 307 901.00 | | 307 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 299 999.00 | 833 333.00 | 3 466 666.00 | 4 299 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 333.00 | | | 833 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 739.00 | 726 739.00 | | 726 739.00 |
VW T.V.A. | 85 401.00 | 85 401.00 | | 85 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 968 737.00 | 1 045 287.00 | 13 923 450.00 | 14 968 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | 2 990.00 | | 2 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 945.00 | 5 095.00 | | 3 945.00 |
ST Autres comptes | 43 271.00 | 21 778.00 | | 43 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 537.00 | 2 990.00 | | 3 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 401.00 | 69 068.00 | | 85 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 510.00 | 1 169.00 | | 3 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 217.00 | 26 873.00 | | 47 217.00 |