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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 4 333.00 | 8 667.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 25 000.00 | 225 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 500.00 | 7 833.00 | 24 667.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 119.00 | 16 266.00 | 76 853.00 | 93 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 119.00 | 53 433.00 | 444 686.00 | 498 119.00 |
BT Marchandises | 491 431.00 | | 491 431.00 | 491 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 963.00 | | 283 963.00 | 283 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 364.00 | | 1 412 364.00 | 1 412 364.00 |
BZ Autres créances | 19 654.00 | | 19 654.00 | 19 654.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 431.00 | | 2 224 431.00 | 2 224 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 550.00 | 53 433.00 | 2 669 117.00 | 2 722 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
DL TOTAL (I) | 271 132.00 | | | 271 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 570.00 | | | 204 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 752.00 | | | 888 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 722.00 | | | 961 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 714.00 | | | 288 714.00 |
EA Autres dettes | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 986.00 | | | 2 397 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 117.00 | | | 2 669 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 218 495.00 | |
FD Production vendue biens | | | 973 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 191 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 254 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 977 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 523.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | | | 35 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 599.00 | | | 5 329 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 467.00 | | | 5 258 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 132.00 | | | 71 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 728.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 728.00 | 125 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 347.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 190.00 | 3 090.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 190.00 | 3 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 722.00 | 961 722.00 | | 961 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UP Prêts | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 191.00 | 1 890 191.00 | | 1 890 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 570.00 | 204 570.00 | | 204 570.00 |
VI Groupe et associés | 888 752.00 | 888 752.00 | | 888 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 359.00 | 1 926 859.00 | 69 500.00 | 1 996 359.00 |
VW T.V.A. | 122 007.00 | 122 007.00 | | 122 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 134.00 | 2 360 133.00 | | 2 360 134.00 |