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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 678 708.00 | | 678 708.00 | 678 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 608.00 | | 1 183 608.00 | 1 183 608.00 |
CF Disponibilités | 723 810.00 | | 723 810.00 | 723 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 810.00 | | 723 810.00 | 723 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 418.00 | | 1 907 418.00 | 1 907 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 499 900.00 | | 499 900.00 | 499 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 97 164.00 | 66 985.00 | | 97 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 420 391.00 | 30 179.00 | | 1 420 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 555.00 | 449 164.00 | | 1 869 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 116 885.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 224.00 | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 863.00 | 118 109.00 | | 37 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 418.00 | 567 273.00 | | 1 907 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 863.00 | 30 704.00 | | 37 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 898 608.00 | | | 1 898 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 608.00 | | | 1 898 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 990.00 | | | 519 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378 618.00 | | | 1 378 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 819.00 | 33 684.00 | | 1 982 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 428.00 | 3 505.00 | | 562 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 420 391.00 | 30 179.00 | | 1 420 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 990.00 | | 1 183 608.00 | 519 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 990.00 | 1 183 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 990.00 | 1 183 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 990.00 | | 1 183 608.00 | 519 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 418.00 | | | 117 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |