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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 605.00 | | 1 339 605.00 | 1 339 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 100 986.00 | | 100 986.00 | 100 986.00 |
CF Disponibilités | 67 301.00 | | 67 301.00 | 67 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 287.00 | | 768 287.00 | 768 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 892.00 | | 2 107 892.00 | 2 107 892.00 |
CU Autres participations | 1 339 605.00 | | 1 339 605.00 | 1 339 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DG Autres réserves | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
DH Report à nouveau | | -12 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 933.00 | 156 786.00 | | 215 933.00 |
DK Provisions réglementées | 19 076.00 | 11 155.00 | | 19 076.00 |
DL TOTAL (I) | 579 467.00 | 355 614.00 | | 579 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 052.00 | 1 150 000.00 | | 823 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 17 342.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 308.00 | 61 080.00 | | 602 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 338.00 | 10 340.00 | | 100 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 424.00 | 1 238 762.00 | | 1 528 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 892.00 | 1 594 376.00 | | 2 107 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 268.00 | 241 071.00 | | 868 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 079.00 | -7 921.00 | | 17 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 000.00 | 350 000.00 | | 845 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 067.00 | 193 215.00 | | 629 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 933.00 | 156 786.00 | | 215 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 155.00 | 7 921.00 | | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | 7 921.00 | | 11 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 308.00 | 602 308.00 | | 602 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 338.00 | 100 338.00 | | 100 338.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 052.00 | 162 896.00 | 660 156.00 | 823 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 948.00 | | | 326 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 986.00 | 100 986.00 | | 100 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 986.00 | 700 986.00 | | 700 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 424.00 | 868 268.00 | 660 156.00 | 1 528 424.00 |