| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 322.00 | 1 970.00 | 34 351.00 | 36 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 922.00 | 1 970.00 | 1 349 951.00 | 1 351 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 155 768.00 | | 155 768.00 | 155 768.00 |
CF Disponibilités | 127 335.00 | | 127 335.00 | 127 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 071.00 | | 289 071.00 | 289 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 993.00 | 1 970.00 | 1 639 023.00 | 1 640 993.00 |
CU Autres participations | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 600.00 | 1 315 600.00 | | 1 315 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 696.00 | 12 696.00 | | 18 696.00 |
DG Autres réserves | 89 397.00 | 76 215.00 | | 89 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 440.00 | 119 181.00 | | 150 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 133.00 | 1 523 693.00 | | 1 574 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 111.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 623.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 448.00 | 25 179.00 | | 36 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 224.00 | 31 824.00 | | 27 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 889.00 | 57 738.00 | | 64 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 023.00 | 1 581 431.00 | | 1 639 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 889.00 | 57 738.00 | | 64 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 3 579.00 | | 2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 124.00 | 171 306.00 | | 209 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 684.00 | 52 125.00 | | 58 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 440.00 | 119 181.00 | | 150 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 736.00 | 161 736.00 | | 161 736.00 |
VW T.V.A. | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 890.00 | 64 890.00 | | 64 890.00 |