| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 426.00 | | 556 426.00 | 556 426.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
CF Disponibilités | 97 933.00 | | 97 933.00 | 97 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 152.00 | | 683 152.00 | 683 152.00 |
CU Autres participations | 556 426.00 | | 556 426.00 | 556 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 857.00 | 84 830.00 | | 111 857.00 |
DK Provisions réglementées | 7 170.00 | 3 585.00 | | 7 170.00 |
DL TOTAL (I) | 204 857.00 | 89 415.00 | | 204 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 029.00 | 506 598.00 | | 472 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 954.00 | 2 512.00 | | 5 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 900.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 295.00 | 510 010.00 | | 478 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 152.00 | 599 425.00 | | 683 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 3 585.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | -3 585.00 | | -7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 544.00 | 108 000.00 | | 126 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 687.00 | 23 170.00 | | 14 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 857.00 | 84 830.00 | | 111 857.00 |