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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 974.00 | | 165 974.00 | 165 974.00 |
BZ Autres créances | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 190.00 | | 207 190.00 | 207 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 463.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 242.00 | 8 793.00 | | 39 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 600.00 | 30 987.00 | | 4 600.00 |
DL TOTAL (I) | 54 843.00 | 50 243.00 | | 54 843.00 |
DP Provisions pour risques | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 168.00 | | | 123 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 686.00 | 19 478.00 | | 5 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 72 705.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 12 050.00 | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 179.00 | 104 233.00 | | 29 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 190.00 | 154 476.00 | | 207 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 385 583.00 | 385 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 385 583.00 | 385 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 267.00 | | | 170 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 388.00 | | | 119 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | 12 050.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 571.00 | 674 170.00 | | 579 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 971.00 | 643 183.00 | | 574 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 600.00 | 30 987.00 | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 471.00 | | | 41 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 471.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 861.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 123 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UX Autres créances clients | 165 975.00 | 165 975.00 | | 165 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 191.00 | 207 191.00 | | 207 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |