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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 787.00 | 134 052.00 | 84 735.00 | 218 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 246.00 | 134 052.00 | 1 045 193.00 | 1 179 246.00 |
BT Marchandises | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
BZ Autres créances | 39 755.00 | | 39 755.00 | 39 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 335 080.00 | | 335 080.00 | 335 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 027.00 | | 31 027.00 | 31 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 621.00 | | 2 134 621.00 | 2 134 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 866.00 | 134 052.00 | 3 179 814.00 | 3 313 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | 667.00 | | 20 010.00 |
DH Report à nouveau | 246 083.00 | 52 401.00 | | 246 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 022 278.00 | 213 024.00 | | 1 022 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 471.00 | 466 193.00 | | 1 488 471.00 |
DP Provisions pour risques | 132 914.00 | 43 377.00 | | 132 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 914.00 | 43 377.00 | | 132 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 000.00 | 937 000.00 | | 937 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 681.00 | 178 375.00 | | 245 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 570.00 | 125 448.00 | | 375 570.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | 200.00 | | 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 558 429.00 | 1 320 172.00 | | 1 558 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 814.00 | 1 829 742.00 | | 3 179 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 854 716.00 | | 2 854 716.00 | 2 854 716.00 |
FG Production vendue services | 159 779.00 | | 159 779.00 | 159 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 495.00 | | 3 014 495.00 | 3 014 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 668 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 826.00 | |
GE Autres charges | | | 127 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | 1 846.00 | | 2 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 138.00 | 1 846.00 | | 15 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 849.00 | -1 846.00 | | -8 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 719.00 | 4 379.00 | | 128 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 696.00 | 1 510 728.00 | | 3 675 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 418.00 | 1 297 704.00 | | 2 653 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 022 278.00 | 213 024.00 | | 1 022 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |