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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 327 321.00 | 262 878.00 | 64 442.00 | 327 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 854.00 | 99 474.00 | 2 380.00 | 101 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 704.00 | 139 830.00 | 121 873.00 | 261 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 860.00 | 504 194.00 | 288 666.00 | 792 860.00 |
BT Marchandises | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BZ Autres créances | 303 354.00 | | 303 354.00 | 303 354.00 |
CF Disponibilités | 565 906.00 | | 565 906.00 | 565 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 741.00 | | 885 741.00 | 885 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 602.00 | 504 194.00 | 1 174 408.00 | 1 678 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | -55 968.00 | -103 485.00 | | -55 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 802.00 | 47 516.00 | | 221 802.00 |
DK Provisions réglementées | 16 943.00 | 24 050.00 | | 16 943.00 |
DL TOTAL (I) | 193 217.00 | -21 477.00 | | 193 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 968.00 | 65 523.00 | | 55 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 332.00 | 511 159.00 | | 661 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 208.00 | 151 119.00 | | 207 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 681.00 | 24 503.00 | | 56 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 191.00 | 752 306.00 | | 981 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 408.00 | 730 828.00 | | 1 174 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 332.00 | | | 661 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 628.00 | | 120 588.00 | 700 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 355.00 | 792 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 355.00 | 690 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 649.00 | | 120 588.00 | 598 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 468.00 | 35 082.00 | 28 355.00 | 497 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 458.00 | 35 082.00 | 28 355.00 | 495 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 969.00 | 81 969.00 | | 81 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 209.00 | 207 209.00 | | 207 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 013.00 | 692 013.00 | | 692 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 303 354.00 | 303 354.00 | | 303 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 858.00 | 312 358.00 | 8 500.00 | 320 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 191.00 | 981 191.00 | | 981 191.00 |