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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257.00 | 2 225.00 | 1 032.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 257.00 | 2 225.00 | 15 032.00 | 17 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 1 877 798.00 | | 1 877 798.00 | 1 877 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 998 643.00 | | 10 998 643.00 | 10 998 643.00 |
CF Disponibilités | 1 404 897.00 | | 1 404 897.00 | 1 404 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 282 438.00 | | 14 282 438.00 | 14 282 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 299 695.00 | 2 225.00 | 14 297 470.00 | 14 299 695.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 919 608.00 | 22 288 030.00 | | 14 919 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 368 422.00 | | | 368 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 975.00 | 67 325.00 | | 111 975.00 |
DG Autres réserves | 179 177.00 | 179 177.00 | | 179 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 067.00 | 892 994.00 | | -1 294 067.00 |
DL TOTAL (I) | 14 285 115.00 | 23 427 526.00 | | 14 285 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 289.00 | 306.00 | | 12 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 219.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 355.00 | 586.00 | | 12 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 297 470.00 | 23 428 112.00 | | 14 297 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 635.00 | 586.00 | | 14 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 278 030.00 | 4.00 | | 22 278 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 278 030.00 | 4.00 | | 22 278 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278 030.00 | -4.00 | | -1 278 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 906.00 | 915 229.00 | | 21 010 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 304 973.00 | 22 235.00 | | 22 304 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 067.00 | 892 994.00 | | -1 294 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 295 287.00 | | | 22 295 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 278 030.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 278 030.00 | 17 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292 030.00 | | | 22 292 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793.00 | 432.00 | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 432.00 | | 1 793.00 |