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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 895.00 | 4 816.00 | 5 079.00 | 9 895.00 |
BF Prêts | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 441.00 | 4 816.00 | 36 625.00 | 41 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 927.00 | 4 492.00 | 399 436.00 | 403 927.00 |
BZ Autres créances | 364 312.00 | | 364 312.00 | 364 312.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 745.00 | 4 492.00 | 769 253.00 | 773 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 186.00 | 9 307.00 | 805 878.00 | 815 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DG Autres réserves | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 497.00 | 43 375.00 | | 31 497.00 |
DL TOTAL (I) | 200 871.00 | 169 375.00 | | 200 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976.00 | 3 216.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 164 951.00 | | 101 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 975.00 | 475 984.00 | | 495 975.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 7 865.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 007.00 | 652 015.00 | | 605 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 878.00 | 821 390.00 | | 805 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 007.00 | 652 015.00 | | 605 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 516 795.00 | | 2 516 795.00 | 2 516 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 795.00 | | 2 516 795.00 | 2 516 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 017.00 | 41 156.00 | | 18 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 377.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 28 961.00 | | 2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 036.00 | 3 516 585.00 | | 2 542 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 540.00 | 3 473 210.00 | | 2 510 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 497.00 | 43 375.00 | | 31 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 572.00 | | 19 869.00 | 21 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 677.00 | | 19 869.00 | 11 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 4.00 | |
6T Sur comptes clients | | 4 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 492.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 065.00 | 227 065.00 | | 227 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UP Prêts | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
UX Autres créances clients | 403 927.00 | 403 927.00 | | 403 927.00 |
VB T. V. A. | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VC Groupe et associés | 321 583.00 | 321 583.00 | | 321 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VP Divers | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 153.00 | 805 153.00 | | 805 153.00 |
VW T.V.A. | 131 257.00 | 131 257.00 | | 131 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 007.00 | 605 007.00 | | 605 007.00 |