| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 000.00 | 29 144.00 | 83 856.00 | 113 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 722.00 | 60 905.00 | 181 817.00 | 242 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 871.00 | | 269 871.00 | 269 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 112.00 | 13 815.00 | 18 297.00 | 32 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 080.00 | 103 864.00 | 581 216.00 | 685 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 940.00 | | 89 940.00 | 89 940.00 |
BZ Autres créances | 339 492.00 | | 339 492.00 | 339 492.00 |
CF Disponibilités | 541 737.00 | | 541 737.00 | 541 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 026.00 | | 218 026.00 | 218 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 195.00 | | 1 189 195.00 | 1 189 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 276.00 | 103 864.00 | 1 770 412.00 | 1 874 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 689.00 | 11 944.00 | | 14 689.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 952 736.00 | 673 055.00 | | 1 952 736.00 |
DH Report à nouveau | -345 075.00 | -18 478.00 | | -345 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 333 245.00 | -326 597.00 | | -1 333 245.00 |
DL TOTAL (I) | 289 105.00 | 339 924.00 | | 289 105.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 334 761.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 334 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 472.00 | 130 000.00 | | 876 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 839.00 | 26 660.00 | | 79 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 982.00 | 254 481.00 | | 226 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 333.00 | 88 348.00 | | 200 333.00 |
EA Autres dettes | 4 180.00 | 7 420.00 | | 4 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 307.00 | 552 667.00 | | 1 481 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 412.00 | 2 227 353.00 | | 1 770 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 178.00 | | | 595 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 581.00 | 128 533.00 | 322 114.00 | 193 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 581.00 | 128 533.00 | 322 114.00 | 193 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 269 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 206.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 978.00 | 35 000.00 | | 5 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 023.00 | -35 000.00 | | 8 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 163.00 | -72 776.00 | | -112 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 692.00 | 292 478.00 | | 659 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 937.00 | 619 075.00 | | 1 992 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 333 245.00 | -326 597.00 | | -1 333 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 381.00 | | 308 699.00 | 376 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 722.00 | | 269 871.00 | 242 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 659.00 | | 11 453.00 | 20 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 375.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 658.00 | 95 206.00 | | 8 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 144.00 | 25 000.00 | | 4 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 905.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 9 300.00 | | 4 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 343.00 | | 73 343.00 | 74 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 982.00 | 226 982.00 | | 226 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 814.00 | 70 814.00 | | 70 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 375.00 | | 27 375.00 | 27 375.00 |
UX Autres créances clients | 89 940.00 | 89 940.00 | | 89 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 472.00 | 64 687.00 | 562 786.00 | 876 472.00 |
VI Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 343.00 | | | 864 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 026.00 | 218 026.00 | | 218 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 833.00 | 647 458.00 | 27 375.00 | 674 833.00 |
VW T.V.A. | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 307.00 | 595 178.00 | 636 129.00 | 1 481 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 839 445.00 | | | 839 445.00 |
ST Autres comptes | 246 924.00 | | | 246 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
YT Sous‐traitance | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 324 429.00 | | | 1 324 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |