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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 252.00 | 203 410.00 | 207 843.00 | 411 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 139.00 | 37 320.00 | 38 819.00 | 76 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 507.00 | 240 729.00 | 896 777.00 | 1 137 507.00 |
BT Marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 119 353.00 | | 119 353.00 | 119 353.00 |
CF Disponibilités | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 706.00 | | 165 706.00 | 165 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 212.00 | 240 729.00 | 1 062 483.00 | 1 303 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 394.00 | 77 817.00 | | 110 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 697.00 | 32 578.00 | | -128 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 697.00 | 180 394.00 | | 31 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 903.00 | 914 439.00 | | 818 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 868.00 | 41 158.00 | | 51 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 041.00 | 75 560.00 | | 78 041.00 |
EA Autres dettes | 81 974.00 | 43 742.00 | | 81 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 786.00 | 1 075 158.00 | | 1 030 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 483.00 | 1 255 553.00 | | 1 062 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 368.00 | 954 151.00 | | 373 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 022 709.00 | | 1 022 709.00 | 1 022 709.00 |
FG Production vendue services | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 901.00 | | 1 023 901.00 | 1 023 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 418.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 485.00 | | | 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 17 031.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 17 031.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 818.00 | 11 083.00 | | 151 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 818.00 | 11 083.00 | | 151 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 796.00 | 5 948.00 | | -150 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 852.00 | 963 097.00 | | 1 170 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 549.00 | 930 519.00 | | 1 299 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 697.00 | 32 578.00 | | -128 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 483.00 | | 677 024.00 | 460 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 368.00 | | 57 024.00 | 430 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 115.00 | | | 30 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 311.00 | 91 418.00 | | 149 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 311.00 | 91 418.00 | | 149 311.00 |