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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 227.00 | 11 357.00 | 14 870.00 | 26 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 027.00 | 11 357.00 | 16 670.00 | 28 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 681.00 | | 215 681.00 | 215 681.00 |
BZ Autres créances | 114 467.00 | | 114 467.00 | 114 467.00 |
CF Disponibilités | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 547.00 | | 375 547.00 | 375 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 574.00 | 11 357.00 | 392 217.00 | 403 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 29 878.00 | 3 487.00 | | 29 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 831.00 | 34 791.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 127 109.00 | 122 278.00 | | 127 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 398.00 | 30 352.00 | | 10 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 380.00 | 8 087.00 | | 62 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 330.00 | 201 834.00 | | 172 330.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 108.00 | 260 273.00 | | 265 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 217.00 | 382 552.00 | | 392 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 108.00 | 260 273.00 | | 265 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 227.00 | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 591.00 | | 71 739.00 | 77 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 302.00 | 28 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 302.00 | 26 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 791.00 | | 71 739.00 | 75 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109.00 | 15 290.00 | 12 043.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 15 290.00 | 12 043.00 | 8 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 967.00 | 117 967.00 | | 117 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 215 681.00 | 215 681.00 | | 215 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VB T. V. A. | 94 095.00 | 94 095.00 | | 94 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 891.00 | 344 891.00 | | 344 891.00 |
VW T.V.A. | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 108.00 | 265 108.00 | | 265 108.00 |