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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 189.00 | 18 012.00 | 23 177.00 | 41 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 125.00 | 25 933.00 | 42 192.00 | 68 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 659.00 | 50 290.00 | 65 369.00 | 115 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 970.00 | | 382 970.00 | 382 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 629.00 | 50 290.00 | 448 339.00 | 498 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 661.00 | 131 637.00 | | 172 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 432.00 | 41 024.00 | | 89 432.00 |
DL TOTAL (I) | 267 594.00 | 178 161.00 | | 267 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 976.00 | 25 696.00 | | 31 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 9 469.00 | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 672.00 | 20 035.00 | | 6 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 77 744.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 005.00 | 29 056.00 | | 96 005.00 |
EA Autres dettes | | 4 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 745.00 | 166 750.00 | | 180 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 339.00 | 344 912.00 | | 448 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 573.00 | 128 475.00 | | 153 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 552.00 | | 24 756.00 | 92 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 115 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 109 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 207.00 | | 24 756.00 | 86 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 735.00 | 26 204.00 | 1 649.00 | 25 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 3 189.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 579.00 | 23 015.00 | 1 649.00 | 22 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 348.00 | 49 348.00 | | 49 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UX Autres créances clients | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 976.00 | 11 475.00 | 20 501.00 | 31 976.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 475.00 | 122 475.00 | | 122 475.00 |
VW T.V.A. | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 073.00 | 153 573.00 | 20 501.00 | 174 073.00 |