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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 668.00 | 114 443.00 | 689 226.00 | 803 668.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 803 668.00 | 114 443.00 | 689 226.00 | 803 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BZ Autres créances | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
CF Disponibilités | 616 591.00 | | 616 591.00 | 616 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 850.00 | | 667 850.00 | 667 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 518.00 | 114 443.00 | 1 357 075.00 | 1 471 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 084.00 | | | -57 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 808.00 | -57 084.00 | | 158 808.00 |
DJ Subventions d’investissement | 575 960.00 | 671 723.00 | | 575 960.00 |
DL TOTAL (I) | 687 684.00 | 624 639.00 | | 687 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 180.00 | 480 305.00 | | 391 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 154.00 | 84 868.00 | | 110 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 33 547.00 | | 13 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | 2 915.00 | | 82 518.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 20 944.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 788.00 | 23 085.00 | | 61 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 392.00 | 645 664.00 | | 659 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 075.00 | 1 270 303.00 | | 1 357 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 716.00 | | 803 668.00 | 693 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 693 716.00 | | 803 668.00 | 693 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 693 716.00 | | 803 668.00 | 693 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 716.00 | | 803 668.00 | 693 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 114 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 114 443.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 788.00 | 61 788.00 | | 61 788.00 |
UX Autres créances clients | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 180.00 | 391 180.00 | | 391 180.00 |
VI Groupe et associés | 107 362.00 | 107 362.00 | | 107 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 259.00 | 51 259.00 | | 51 259.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 392.00 | 659 392.00 | | 659 392.00 |