| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 7 090.00 | 10 970.00 | 18 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 369.00 | 7 090.00 | 1 157 278.00 | 1 164 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 575.00 | | 66 575.00 | 66 575.00 |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 029.00 | | 75 029.00 | 75 029.00 |
CF Disponibilités | 219 733.00 | | 219 733.00 | 219 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 384.00 | | 408 384.00 | 408 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 752.00 | 7 090.00 | 1 565 662.00 | 1 572 752.00 |
CU Autres participations | 1 091 961.00 | | 1 091 961.00 | 1 091 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 758.00 | | | 758.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 831.00 | 76 336.00 | | 96 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 421.00 | 221 254.00 | | 211 421.00 |
DL TOTAL (I) | 664 010.00 | 452 589.00 | | 664 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 796.00 | 497 765.00 | | 374 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 341.00 | 268 254.00 | | 268 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 23 791.00 | | 46 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 345.00 | 142 848.00 | | 77 345.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 228.00 | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 921.00 | 129 075.00 | | 134 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 652.00 | 1 061 961.00 | | 901 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 662.00 | 1 514 550.00 | | 1 565 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 445.00 | 687 748.00 | | 651 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 706.00 | | 793 706.00 | 793 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 706.00 | | 793 706.00 | 793 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 602.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | 602.00 | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | -602.00 | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 448.00 | 43 598.00 | | 35 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 153.00 | 905 218.00 | | 945 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 732.00 | 683 964.00 | | 733 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 421.00 | 221 254.00 | | 211 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 573.00 | | 3 013.00 | 1 162 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217.00 | 1 164 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 217.00 | 18 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 714.00 | | 2 563.00 | 16 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 859.00 | | 450.00 | 1 145 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 3 524.00 | 1 118.00 | 4 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 684.00 | 3 524.00 | 1 118.00 | 4 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 921.00 | 134 921.00 | | 134 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 213.00 | 124 007.00 | 250 207.00 | 374 213.00 |
VI Groupe et associés | 266 945.00 | 266 945.00 | | 266 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 222.00 | 113 622.00 | 3 600.00 | 117 222.00 |
VW T.V.A. | 36 571.00 | 36 571.00 | | 36 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 652.00 | 651 445.00 | 250 207.00 | 901 652.00 |