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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 153 202.00 | | 1 153 202.00 | 1 153 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 486.00 | 454.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 998.00 | 28 402.00 | 37 596.00 | 65 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 416.00 | 29 888.00 | 1 406 528.00 | 1 436 416.00 |
BT Marchandises | 169 794.00 | 2 975.00 | 166 819.00 | 169 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
BZ Autres créances | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CF Disponibilités | 233 411.00 | | 233 411.00 | 233 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 878.00 | 2 975.00 | 454 903.00 | 457 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 293.00 | 32 863.00 | 1 861 430.00 | 1 894 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 304.00 | 195 671.00 | | 282 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 938.00 | 232 320.00 | | 355 938.00 |
DL TOTAL (I) | 693 243.00 | 482 990.00 | | 693 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 210.00 | 974 694.00 | | 883 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 155.00 | 657.00 | | 16 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 322.00 | 147 978.00 | | 186 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 710.00 | 41 246.00 | | 65 710.00 |
EA Autres dettes | 16 791.00 | 801.00 | | 16 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 187.00 | 1 165 374.00 | | 1 168 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 430.00 | 1 648 365.00 | | 1 861 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 126.00 | 11 420.00 | 658.00 | 19 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | 11 420.00 | 658.00 | 19 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 445.00 | 2 975.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 445.00 | 2 975.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 2 975.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 123.00 | | 215 123.00 | 215 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 210.00 | 92 588.00 | 381 658.00 | 883 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 796.00 | 54 673.00 | 215 123.00 | 269 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 187.00 | 377 565.00 | 381 658.00 | 1 168 187.00 |