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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 047.00 | 28 704.00 | 25 343.00 | 54 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 140.00 | 61 771.00 | 81 369.00 | 143 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 187.00 | 90 475.00 | 106 711.00 | 197 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 677.00 | | 37 677.00 | 37 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 168 802.00 | | 168 802.00 | 168 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 703.00 | | 388 703.00 | 388 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 889.00 | 90 475.00 | 495 414.00 | 585 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 632.00 | | | 100 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
DL TOTAL (I) | 151 891.00 | | | 151 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | | | 90 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | | | 68 637.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 523.00 | | | 343 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 414.00 | | | 495 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 077.00 | | | 202 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 187.00 | | 50 000.00 | 192 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 197 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 197 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 187.00 | | 50 000.00 | 192 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 46 743.00 | 16 052.00 | 59 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 784.00 | 46 743.00 | 16 052.00 | 59 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
UX Autres créances clients | 176 137.00 | 176 137.00 | | 176 137.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 344.00 | 29 898.00 | 41 446.00 | 71 344.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 327.00 | 176 327.00 | | 176 327.00 |
VW T.V.A. | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 523.00 | 202 077.00 | 141 446.00 | 343 523.00 |