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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 225.00 | 628.00 | 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 191.00 | | 469 191.00 | 469 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 094.00 | 225.00 | 1 817 869.00 | 1 818 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 602.00 | | 131 602.00 | 131 602.00 |
BZ Autres créances | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 524.00 | | 274 524.00 | 274 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 618.00 | 225.00 | 2 092 393.00 | 2 092 618.00 |
CU Autres participations | 1 346 050.00 | | 1 346 050.00 | 1 346 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DK Provisions réglementées | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
DL TOTAL (I) | 169 752.00 | | | 169 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 107.00 | | | 910 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 993.00 | | | 954 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 641.00 | | | 1 922 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 393.00 | | | 2 092 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 099.00 | | | 1 146 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
FG Production vendue services | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 386.00 | | 190 386.00 | 190 386.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 111.00 | | | -19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 585.00 | | | 353 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 945.00 | | | 252 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |