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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 930.00 | 7 760.00 | 56 170.00 | 63 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 930.00 | 1 905.00 | 62 025.00 | 63 930.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 651.00 | 1 905.00 | 66 746.00 | 68 651.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
072 Créances – Autres | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
084 Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
110 Total général Actif | 90 247.00 | 1 905.00 | 88 342.00 | 90 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
242 Autres charges externes. | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | | | 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 757.00 | | | 62 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 718.00 | | | -20 718.00 |
280 Produits financiers | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 412.00 | | | -16 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 678.00 | | | 45 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 650.00 | | | 68 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |