| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 000.00 | 2 254.00 | 35 746.00 | 38 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 281.00 | 15 069.00 | 110 213.00 | 125 281.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 23 940.00 | 375 035.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 797.00 | 41 633.00 | 204 164.00 | 245 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 886.00 | 28 294.00 | 193 592.00 | 221 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 439.00 | 111 189.00 | 941 250.00 | 1 052 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 820.00 | | 14 820.00 | 14 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
BZ Autres créances | 299 159.00 | | 299 159.00 | 299 159.00 |
CF Disponibilités | 307 792.00 | | 307 792.00 | 307 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 674.00 | | 674 674.00 | 674 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 360.00 | 111 189.00 | 1 642 171.00 | 1 753 360.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 305.00 | 11 420.00 | | 278 305.00 |
DL TOTAL (I) | 283 805.00 | 16 420.00 | | 283 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 851.00 | 965 774.00 | | 929 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 95 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 161 446.00 | | 98 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 744.00 | 56 464.00 | | 300 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 349.00 | 23 879.00 | | 21 349.00 |
EA Autres dettes | 8 126.00 | 52 943.00 | | 8 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 366.00 | 1 356 461.00 | | 1 358 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 171.00 | 1 372 881.00 | | 1 642 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 688 127.00 | | 1 688 127.00 | 1 688 127.00 |
FG Production vendue services | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 779.00 | | 1 690 779.00 | 1 690 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 826.00 | |
GE Autres charges | | | 103 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827.00 | 6 170.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | 6 170.00 | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 171.00 | 2 095.00 | | 101 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 394.00 | 502 943.00 | | 1 901 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 089.00 | 491 523.00 | | 1 623 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 305.00 | 11 420.00 | | 278 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 844.00 | | 15 992.00 | 1 042 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 397.00 | | 1 052 439.00 | 6 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 397.00 | | 866 658.00 | 6 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 281.00 | | | 125 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 063.00 | | 15 992.00 | 857 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 93 826.00 | | 17 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 354.00 | 1 900.00 | | 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 12 528.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 469.00 | 79 398.00 | | 14 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 296.00 | 98 296.00 | | 98 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 171.00 | 101 171.00 | | 101 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VB T. V. A. | 121 941.00 | 121 941.00 | | 121 941.00 |
VC Groupe et associés | 103 173.00 | 103 173.00 | | 103 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 851.00 | 145 432.00 | 602 661.00 | 929 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VP Divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 234.00 | 69 234.00 | | 69 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 563.00 | 352 063.00 | 22 500.00 | 374 563.00 |
VW T.V.A. | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 366.00 | 573 947.00 | 602 661.00 | 1 358 366.00 |