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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 100.00 | 1 641.00 | 459.00 | 2 100.00 |
040 Immobilisations financières | 780 738.00 | | 780 738.00 | 780 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 782 838.00 | 1 641.00 | 781 197.00 | 782 838.00 |
084 Disponibilités | 399 021.00 | | 399 021.00 | 399 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 104.00 | | 399 104.00 | 399 104.00 |
110 Total général Actif | 1 181 943.00 | 1 641.00 | 1 180 302.00 | 1 181 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 407 382.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 672 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 503 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 508 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 180 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 385 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 476.00 | 3 352.00 | | 3 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 898.00 | 3 773.00 | | 3 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 898.00 | -3 773.00 | | -3 898.00 |
280 Produits financiers | 419 900.00 | 539 800.00 | | 419 900.00 |
294 Charges financières | 1 985.00 | 2 396.00 | | 1 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 407 382.00 | 528 233.00 | | 407 382.00 |