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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 297.00 | 1 843.00 | 3 454.00 | 5 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 717.00 | 11 092.00 | 18 625.00 | 29 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 014.00 | 12 935.00 | 22 078.00 | 35 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 687.00 | 12 935.00 | 100 752.00 | 113 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 642.00 | 23 427.00 | | 44 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 211.00 | 21 214.00 | | 14 211.00 |
DL TOTAL (I) | 59 953.00 | 45 742.00 | | 59 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 584.00 | 15 515.00 | | 11 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 075.00 | 2 665.00 | | 10 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 823.00 | | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 3 469.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 832.00 | 12 829.00 | | 12 832.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 799.00 | 34 478.00 | | 40 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 752.00 | 80 220.00 | | 100 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 584.00 | | 8 430.00 | 26 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 584.00 | | 8 430.00 | 26 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362.00 | 6 573.00 | | 6 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 362.00 | 6 573.00 | | 6 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VB T. V. A. | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 584.00 | 4 012.00 | 7 572.00 | 11 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 975.00 | 32 403.00 | 7 572.00 | 39 975.00 |