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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 163.00 | 6 532.00 | 26 631.00 | 33 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 236.00 | 5 621.00 | 29 615.00 | 35 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 799.00 | 12 152.00 | 57 647.00 | 69 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 688.00 | | 41 688.00 | 41 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 486.00 | 12 152.00 | 99 335.00 | 111 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 317.00 | 22 840.00 | | 40 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353.00 | 17 477.00 | | 1 353.00 |
DL TOTAL (I) | 42 769.00 | 41 417.00 | | 42 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 824.00 | 30 727.00 | | 25 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | 309.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 153.00 | 6 276.00 | | 10 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 944.00 | 9 049.00 | | 12 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 566.00 | 46 369.00 | | 56 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 335.00 | 87 786.00 | | 99 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 731.00 | 20 566.00 | | 35 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 525.00 | | 42 173.00 | 36 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 69 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 68 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 125.00 | | 42 173.00 | 35 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 10 031.00 | 3 057.00 | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 10 031.00 | 3 057.00 | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158.00 | 1 156.00 | | 1 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 824.00 | 4 989.00 | 20 080.00 | 25 824.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 239.00 | 8 839.00 | 1 400.00 | 10 239.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 566.00 | 35 731.00 | 20 080.00 | 56 566.00 |