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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 043.00 | 10 080.00 | 7 963.00 | 18 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 276.00 | 32 175.00 | 20 101.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 564.00 | 42 485.00 | 46 079.00 | 88 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 960.00 | | 29 960.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 196 534.00 | | 196 534.00 | 196 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 227.00 | | 333 227.00 | 333 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 791.00 | 42 485.00 | 379 306.00 | 421 791.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 800.00 | 56 900.00 | | 41 800.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 91.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 706.00 | 49 867.00 | | 57 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 180.00 | 4 799.00 | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 109 244.00 | 117 157.00 | | 109 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 733.00 | 50 135.00 | | 38 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 456.00 | 25 700.00 | | 40 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 22 628.00 | | 18 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 518.00 | 79 028.00 | | 159 518.00 |
EA Autres dettes | 12 573.00 | 6 205.00 | | 12 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 062.00 | 183 695.00 | | 270 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 306.00 | 300 852.00 | | 379 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 850.00 | 144 990.00 | | 242 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 114.00 | | 3 450.00 | 85 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 869.00 | | 3 450.00 | 66 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 177.00 | 12 308.00 | | 30 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 19.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 966.00 | 12 289.00 | | 29 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
UX Autres créances clients | 94 896.00 | 94 896.00 | | 94 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 705.00 | 11 493.00 | 27 212.00 | 38 705.00 |
VI Groupe et associés | 105 456.00 | 105 456.00 | | 105 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 062.00 | 242 850.00 | 27 212.00 | 270 062.00 |