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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 532.00 | 117 560.00 | 83 971.00 | 201 532.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 188.00 | 3 675.00 | 6 513.00 | 10 188.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 12 153.00 | 37 847.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 574 133.00 | 212 728.00 | 361 405.00 | 574 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 199.00 | 223 856.00 | 120 343.00 | 344 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 524.00 | 242 288.00 | 146 236.00 | 388 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 576.00 | 812 260.00 | 756 316.00 | 1 568 576.00 |
BT Marchandises | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BZ Autres créances | 556 911.00 | | 556 911.00 | 556 911.00 |
CF Disponibilités | 703 603.00 | | 703 603.00 | 703 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 855.00 | | 1 345 855.00 | 1 345 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 432.00 | 812 260.00 | 2 102 172.00 | 2 914 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 130 847.00 | 23 643.00 | | 130 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | 107 204.00 | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 223 285.00 | 131 947.00 | | 223 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095 115.00 | 1 870 015.00 | | 1 095 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 730.00 | 557 203.00 | | 469 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 928.00 | 266 868.00 | | 313 928.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 887.00 | 2 694 085.00 | | 1 878 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 172.00 | 2 826 033.00 | | 2 102 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 461.00 | 1 603 183.00 | | 1 015 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 1 207.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 373 537.00 | | 6 373 537.00 | 6 373 537.00 |
FG Production vendue services | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 314.00 | | 6 377 314.00 | 6 377 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 592 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 871.00 | |
GE Autres charges | | | 800 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 482 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 395.00 | 169 396.00 | | 118 395.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 785 136.00 | 600 788.00 | | 785 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 135.00 | 396.00 | | 5 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 135.00 | 396.00 | | 5 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 19 483.00 | | 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 10 238.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 29 721.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 353.00 | -29 324.00 | | 4 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 2 398.00 | | 8 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 005.00 | 5 532 187.00 | | 6 598 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506 667.00 | 5 424 983.00 | | 6 506 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 338.00 | 107 204.00 | | 91 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546 098.00 | | 22 971.00 | 1 546 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 1 568 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492.00 | 1 306 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 885.00 | | 2 303.00 | 57 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 681.00 | | 20 668.00 | 1 286 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 720.00 | 285 871.00 | 331.00 | 526 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 254.00 | 40 306.00 | | 77 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 830.00 | 5 997.00 | | 9 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 636.00 | 239 568.00 | 331.00 | 439 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 730.00 | 469 730.00 | | 469 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 298.00 | 215 298.00 | | 215 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VC Groupe et associés | 485 877.00 | 485 877.00 | | 485 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 567.00 | 230 142.00 | 863 426.00 | 1 093 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 775 249.00 | | | 775 249.00 |
VP Divers | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 042.00 | 593 042.00 | | 593 042.00 |
VW T.V.A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 887.00 | 1 015 461.00 | 863 426.00 | 1 878 887.00 |