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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 1 805.00 | 8 457.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 1 189.00 | 7 686.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 248.00 | 2 993.00 | 53 255.00 | 56 248.00 |
BT Marchandises | 1 048 689.00 | 36 440.00 | 1 012 248.00 | 1 048 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 320.00 | | 207 320.00 | 207 320.00 |
BZ Autres créances | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
CF Disponibilités | 325 018.00 | | 325 018.00 | 325 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 881.00 | 36 440.00 | 1 792 440.00 | 1 828 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 129.00 | 39 434.00 | 1 845 695.00 | 1 885 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 256.00 | 49 758.00 | | 29 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 410.00 | -20 502.00 | | 368 410.00 |
DL TOTAL (I) | 398 766.00 | 30 356.00 | | 398 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 951.00 | 24 512.00 | | 76 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 640.00 | 634 998.00 | | 905 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 819.00 | 35 181.00 | | 249 819.00 |
EA Autres dettes | 7 591.00 | 598.00 | | 7 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 929.00 | 1 862.00 | | 206 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 929.00 | 697 151.00 | | 1 446 929.00 |
ED (V) | | 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 695.00 | 727 802.00 | | 1 845 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 220.00 | | | 1 366 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 651.00 | | 40 597.00 | 15 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 451.00 | | 10 685.00 | 8 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 29 912.00 | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 1 930.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 1 930.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 640.00 | 905 640.00 | | 905 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 591.00 | 3 832.00 | 3 759.00 | 7 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 929.00 | 206 929.00 | | 206 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
UX Autres créances clients | 207 320.00 | 207 320.00 | | 207 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 785.00 | 191 785.00 | | 191 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 546.00 | 404 434.00 | 37 112.00 | 441 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 979.00 | 1 366 220.00 | 3 759.00 | 1 369 979.00 |