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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 868.00 | 6 460.00 | 408.00 | 6 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 144.00 | 8 217.00 | 12 927.00 | 21 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 661.00 | 14 677.00 | 14 984.00 | 29 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 744.00 | | 153 744.00 | 153 744.00 |
BZ Autres créances | 73 552.00 | | 73 552.00 | 73 552.00 |
CF Disponibilités | 98 027.00 | | 98 027.00 | 98 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 676.00 | | 355 676.00 | 355 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 337.00 | 14 677.00 | 370 661.00 | 385 337.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 671.00 | 20 302.00 | | 20 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 964.00 | 42 369.00 | | 73 964.00 |
DL TOTAL (I) | 95 735.00 | 63 771.00 | | 95 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 190.00 | 137 725.00 | | 120 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 475.00 | 3 025.00 | | 5 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 281.00 | 102 692.00 | | 65 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 981.00 | 56 516.00 | | 83 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 926.00 | 299 958.00 | | 274 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 661.00 | 363 728.00 | | 370 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 164.00 | 299 958.00 | | 186 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 2 333.00 | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 347.00 | | 2 314.00 | 27 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 698.00 | | 2 314.00 | 25 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 683.00 | 4 994.00 | | 9 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | 4 994.00 | | 9 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 281.00 | 65 281.00 | | 65 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 744.00 | 153 744.00 | | 153 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 106.00 | 31 344.00 | 88 762.00 | 120 106.00 |
VI Groupe et associés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 249.00 | 257 649.00 | 1 600.00 | 259 249.00 |
VW T.V.A. | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 926.00 | 186 164.00 | 88 762.00 | 274 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 582.00 | 2 993.00 | | 4 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 872.00 | 14 916.00 | | 6 872.00 |
ST Autres comptes | 244 242.00 | 253 691.00 | | 244 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 920.00 | 25 953.00 | | 23 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
YT Sous‐traitance | 195 547.00 | 98 843.00 | | 195 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 176.00 | 208 111.00 | | 127 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 796.00 | 1 781.00 | | 1 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 378.00 | 4 774.00 | | 6 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 670.00 | 14 829.00 | | 10 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 107.00 | 105 640.00 | | 95 107.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 756.00 | 601 515.00 | | 597 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |