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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 851.00 | 20 990.00 | 32 862.00 | 53 851.00 |
040 Immobilisations financières | 28 496.00 | | 28 496.00 | 28 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 347.00 | 20 990.00 | 61 358.00 | 82 347.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
060 Stock marchandises | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 860.00 | | 67 860.00 | 67 860.00 |
110 Total général Actif | 150 208.00 | 20 990.00 | 129 218.00 | 150 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 776.00 | 279 867.00 | | 271 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 604.00 | 2 332.00 | | 31 604.00 |
230 Autres produits | | 3 266.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 380.00 | 285 464.00 | | 303 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 419.00 | 3 201.00 | | 3 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 631.00 | -1 190.00 | | -1 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 336.00 | 55 865.00 | | 57 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -794.00 | -419.00 | | -794.00 |
242 Autres charges externes. | 95 906.00 | 94 164.00 | | 95 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 619.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 799.00 | 68 050.00 | | 60 799.00 |
252 Charges sociales | 21 328.00 | 21 553.00 | | 21 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 454.00 | 7 025.00 | | 9 454.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 42.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 641.00 | 248 911.00 | | 247 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 740.00 | 36 553.00 | | 55 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 5 258.00 | | 3 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 979.00 | 31 295.00 | | 51 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |