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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 076.00 | 5 291.00 | 1 785.00 | 7 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 716.00 | 107 512.00 | 52 203.00 | 159 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 4 725.00 | 3 695.00 | 8 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 376.00 | 117 528.00 | 57 848.00 | 175 376.00 |
BN En cours de production de biens | 64 705.00 | | 64 705.00 | 64 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 289.00 | | 383 289.00 | 383 289.00 |
BZ Autres créances | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CF Disponibilités | 303 792.00 | | 303 792.00 | 303 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 234.00 | | 804 234.00 | 804 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 610.00 | 117 528.00 | 862 082.00 | 979 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 202 074.00 | 61 229.00 | | 202 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 504.00 | 140 845.00 | | 248 504.00 |
DL TOTAL (I) | 478 079.00 | 229 574.00 | | 478 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 655.00 | 128 538.00 | | 91 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 14 137.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 58 310.00 | | 42 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 368.00 | 109 247.00 | | 177 368.00 |
EA Autres dettes | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 003.00 | 310 231.00 | | 384 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 082.00 | 539 806.00 | | 862 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 542.00 | 285 454.00 | | 339 542.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 582.00 | | 135 451.00 | 173 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 656.00 | 175 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 656.00 | 168 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 341.00 | | 135 451.00 | 166 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 081.00 | 71 999.00 | 26 552.00 | 72 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 932.00 | 2 359.00 | | 2 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 149.00 | 69 640.00 | 26 552.00 | 69 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 496.00 | 42 496.00 | | 42 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 383 289.00 | 383 289.00 | | 383 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 392.00 | 3 292.00 | 2 100.00 | 5 392.00 |
VB T. V. A. | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 655.00 | 47 194.00 | 44 461.00 | 91 655.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 901.00 | 433 636.00 | 2 265.00 | 435 901.00 |
VW T.V.A. | 72 096.00 | 72 096.00 | | 72 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 003.00 | 339 542.00 | 44 461.00 | 384 003.00 |