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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 116.00 | 383.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 471.00 | 11 362.00 | 51 109.00 | 62 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 880.00 | 11 478.00 | 54 402.00 | 65 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 18 557.00 | | 18 557.00 | 18 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 248.00 | 11 478.00 | 103 770.00 | 115 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 540.00 | | | -29 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 722.00 | -29 540.00 | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | -20 818.00 | -26 540.00 | | -20 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 453.00 | 84 836.00 | | 100 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 781.00 | 12 004.00 | | 12 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 2 816.00 | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 712.00 | 7 747.00 | | 10 712.00 |
EA Autres dettes | -234.00 | 3.00 | | -234.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 588.00 | 107 407.00 | | 124 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 770.00 | 80 866.00 | | 103 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 982.00 | 95 712.00 | | 88 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 061.00 | | 819.00 | 65 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 151.00 | | 819.00 | 62 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813.00 | 8 665.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813.00 | 8 665.00 | | 2 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -234.00 | -234.00 | | -234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5 260.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 475.00 | 59 869.00 | 30 346.00 | 95 475.00 |
VI Groupe et associés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VP Divers | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 588.00 | 88 982.00 | 30 346.00 | 124 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 900.00 | 974.00 | | 10 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 329.00 | 3 197.00 | | 4 329.00 |
ST Autres comptes | 10 259.00 | 5 901.00 | | 10 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 681.00 | 13 914.00 | | 13 681.00 |
YT Sous‐traitance | 918.00 | | | 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 342.00 | 974.00 | | 11 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 186.00 | 23 012.00 | | 29 186.00 |