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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 1 684.00 | 4 456.00 | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 227 500.00 | | 227 500.00 | 227 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 446.00 | 21 878.00 | 105 567.00 | 127 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 371.00 | 23 563.00 | 370 808.00 | 394 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 693.00 | 17 967.00 | 1 385 726.00 | 1 403 693.00 |
BZ Autres créances | 73 473.00 | | 73 473.00 | 73 473.00 |
CF Disponibilités | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 412.00 | 17 967.00 | 1 653 446.00 | 1 671 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 784.00 | 41 529.00 | 2 024 254.00 | 2 065 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 654.00 | -70 389.00 | | -73 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 128.00 | -3 264.00 | | -14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 12 218.00 | 26 346.00 | | 12 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 868.00 | 192 106.00 | | 786 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 061.00 | 64 205.00 | | 230 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 085.00 | 254 821.00 | | 946 085.00 |
EA Autres dettes | 49 022.00 | 20 496.00 | | 49 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 036.00 | 531 627.00 | | 2 012 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 254.00 | 557 974.00 | | 2 024 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 036.00 | 531 627.00 | | 2 012 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 786 868.00 | | | 786 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 011 772.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 011 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 054 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 969.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 551.00 | |
GE Autres charges | | | 64 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 151.00 | | | -41 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 119.00 | 1 032 513.00 | | 4 054 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 247.00 | 1 035 778.00 | | 4 068 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 128.00 | -3 264.00 | | -14 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 800.00 | | 349 587.00 | 44 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 10 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 394 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | 231 600.00 | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 857.00 | | 110 088.00 | 39 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | 7 898.00 | 2 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 838.00 | 13 725.00 | | 9 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 933.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 12 792.00 | | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 16 826.00 | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141.00 | 16 826.00 | | 1 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 141.00 | 16 826.00 | | 1 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 868.00 | 786 868.00 | | 786 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 061.00 | 230 061.00 | | 230 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 735.00 | 388 735.00 | | 388 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 319.00 | 202 319.00 | | 202 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 601.00 | 1 361 601.00 | | 1 361 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
VB T. V. A. | 60 408.00 | 60 408.00 | | 60 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 270.00 | 1 440 393.00 | 52 877.00 | 1 493 270.00 |
VW T.V.A. | 342 398.00 | 342 398.00 | | 342 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 036.00 | 2 012 036.00 | | 2 012 036.00 |