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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 759.00 | 2 207.00 | 552.00 | 2 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 759.00 | 2 207.00 | 750 552.00 | 752 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BZ Autres créances | 187 858.00 | | 187 858.00 | 187 858.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 054.00 | | 237 054.00 | 237 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 813.00 | 2 207.00 | 987 606.00 | 989 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 788 543.00 | 786 047.00 | | 788 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 2 496.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 791 520.00 | 789 643.00 | | 791 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 119.00 | 204 729.00 | | 162 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 987.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 500.00 | 48 518.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 086.00 | 255 651.00 | | 196 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 606.00 | 1 045 295.00 | | 987 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | 1 847.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 110.00 | 85 608.00 | | 88 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 233.00 | 83 112.00 | | 86 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 877.00 | 2 496.00 | | 1 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642.00 | 566.00 | | 1 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 566.00 | | 1 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 119.00 | 43 288.00 | 118 831.00 | 162 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 239.00 | 235 239.00 | | 235 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 239.00 | 235 239.00 | | 235 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 086.00 | 77 255.00 | 118 831.00 | 196 086.00 |