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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
CF Disponibilités | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 331.00 | | 280 331.00 | 280 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 255 300.00 | | 255 300.00 | 255 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 166.00 | -8 921.00 | | 34 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661.00 | 632.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 34 907.00 | -289.00 | | 34 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 760.00 | 157 415.00 | | 156 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 137.00 | 100 000.00 | | 86 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527.00 | 2 250.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 424.00 | 259 665.00 | | 245 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 331.00 | 259 376.00 | | 280 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 029.00 | 632.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 632.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -632.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 836.00 | 8 921.00 | | 8 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 166.00 | -8 921.00 | | 34 166.00 |