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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 100.00 | 15 607.00 | 12 493.00 | 28 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 500.00 | 29 227.00 | 38 273.00 | 67 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190.00 | 1 135.00 | 6 055.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 327.00 | 8 284.00 | 4 043.00 | 12 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 242.00 | 54 254.00 | 78 988.00 | 133 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 574.00 | | 181 574.00 | 181 574.00 |
BZ Autres créances | 70 301.00 | | 70 301.00 | 70 301.00 |
CF Disponibilités | 98 187.00 | | 98 187.00 | 98 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 910.00 | | 379 910.00 | 379 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 152.00 | 54 254.00 | 458 898.00 | 513 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 417.00 | -56 441.00 | | -93 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 426.00 | -36 976.00 | | -78 426.00 |
DL TOTAL (I) | -67 842.00 | 10 583.00 | | -67 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 453.00 | 250 000.00 | | 255 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 022.00 | 40 641.00 | | 41 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | 96 097.00 | | 107 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 095.00 | 91 108.00 | | 122 095.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 88.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 741.00 | 477 933.00 | | 526 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 898.00 | 488 517.00 | | 458 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 657.00 | 19 596.00 | | 34 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 164.00 | 5 443.00 | | 10 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 153.00 | 10 074.00 | | 19 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 4 080.00 | | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 690.00 | 107 690.00 | | 107 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
VB T. V. A. | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 271.00 | 31 492.00 | 223 779.00 | 255 271.00 |
VI Groupe et associés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 326.00 | 58 326.00 | | 58 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 860.00 | 279 860.00 | | 279 860.00 |
VW T.V.A. | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 741.00 | 302 962.00 | 223 779.00 | 526 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 399.00 | 21 592.00 | | 12 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 534.00 | 27 386.00 | | 18 534.00 |
ST Autres comptes | 1 006 179.00 | 932 974.00 | | 1 006 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 266.00 | 198 517.00 | | 188 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 787 464.00 | | | 787 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 418.00 | 1 571.00 | | 6 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 2 036.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 842.00 | 23 628.00 | | 13 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 050.00 | 197 000.00 | | 240 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 870.00 | 229 388.00 | | 235 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 397.00 | 1 160 448.00 | | 1 219 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |