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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CF Disponibilités | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 537.00 | | 192 537.00 | 192 537.00 |
CU Autres participations | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 61 717.00 | 26 821.00 | | 61 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 985.00 | 34 896.00 | | 25 985.00 |
DK Provisions réglementées | 6 036.00 | 4 024.00 | | 6 036.00 |
DL TOTAL (I) | 95 938.00 | 67 941.00 | | 95 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 579.00 | 121 422.00 | | 96 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20.00 | 24.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 598.00 | 121 446.00 | | 96 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 537.00 | 189 388.00 | | 192 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 880.00 | 24 981.00 | | 23 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 187.00 | 2 012.00 | | 23 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | -2 012.00 | | -2 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 202.00 | 41 177.00 | | 53 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 217.00 | 6 281.00 | | 27 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 985.00 | 34 896.00 | | 25 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 388.00 | | 2.00 | 189 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 175.00 | 168 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 168 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 388.00 | | 2.00 | 189 388.00 |